株価急落でも大儲けって本当?1分の作業で投資成績が変わる理由

『株式の世界では投資家の9割が負ける』なんて言われますね。
ちょっとオーバーな表現ですが、“当たらずとも遠からず”の印象?

確かに個別株の場合は順調に推移していた株価が、ある日をキッカケに一気に下がり続ける事もあります。

『途中までは儲かっていたのに・・』、『あの時に売っておけば・・』こんな話はよく耳にしますね(終わってみれば損というケース)。

これは、買う時は一生懸命に研究するのに、売る時は“勘”を頼りにタイミングを決めている人が多いからです。

この点に関して言うと、株価の値動き傾向(クセ)を頭に入れておくだけで、かなり勝率を上げることが可能です。

今回は個別株やETFなどのスポット投資に対する、効率的な売却手法について考えていきたいと思います。


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株式の値動きは『コツコツ上昇!ドカンと下がる』

株式市場の値動きは基本的に、「緩やかに上昇していき、いきなりガクッと下がる・・そしてまた上昇・・・」という繰り返しを続けています。

100%ではありませが、一般的な傾向として上昇はユックリ、下落はスピードがある感じですね。

株式投資が難しい理由は、この予期せぬ急落で今までの含み益を使い果たしてしまうからです。

私も株式投資をはじめてすぐに急落に直面して、100万円の含み益がたった1ヶ月で500万の損失になった苦い経験があります。

株式市場はジグザグを繰り返して上昇していく傾向なのですが、上昇と下落のスピードは全然違うことを頭に入れておいてください。

市場のクセと投資方法を合わせる

『上昇はユックリで下落は早い・・こんな事は知ってるよ』
多くの人は、こんな感想を持ったと思います。

しかし、知っている事と投資行動が一致しているかは別の話です。

株価動向のクセが本当に理解できていれば、購入はノンビリで大丈夫ということになります。

逆に下落では短期間でガツンとくるので、早々に売却しなくてはいけません。

ただし、残念ながら大多数の個人投資家は全く反対の行動をとっています。

★陥りやすいミス?
株価が上昇中は、『今は高いね』とスルー・・。急落の知らせを聞いても『いずれ戻るよ』とホールド。

『株式の世界では投資家の9割が負ける』と言われるのは、このように市場の特徴と正反対の方法を選択している人が多いからです。

私は500万の損失を出したと書きましたが、その時は反対行動の典型でした。

逆に言うと、市場の流れに沿った手法をしていれば、投資は驚くほど簡単になります。私もこの点を改善してから利益が継続的に出るようになりました。

利益確定のタイミングはできるだけ遅く!

投資で儲けようと思えば、もっとも高い地点で売るのが理想ですが、これは予測不可能です。ただし、高値付近で売る事は難しくありません。

株価の下落するタイミングは誰も予想できないので、ついつい利益確定が早くなりがちです。(株価の最高値より、かなり早く売却)

私は最高値を超えて下落しはじめたころに売却するようにしています。
この方が、高値付近で売却できる可能性が高いと考えているからです。

私は投資をはじめた頃は、『とにかく安く買いたい!』と買値ばかり気をとられていたのですが、売却のタイミングを重視するようになってから成績が一気に向上しました。

買いの参入時期も先頭を切って飛びつくよりも、ユックリ参入した方が失敗する確率が低い事が分かってきたので、今はスロースタートを意識的に行うようにしています。

基本的に逆指値(ストップロス)をしながら上値を追っていけば、自然と上記の図のような売買になるので、逆指値を徹底すれば自然と利益が増えていくと考えています。

ちなみに、逆指値の設定は1分も掛かりません。

この1分の作業を惜しむかどうかで、今後の投資成績は大きく変わると思います?

投資を難しくしているのは自分自身

今回は「株価急落でも大儲けって本当?1分の作業で投資成績が変わる理由」について書きました。

個人的な経験ですが「投資が難しいなぁ~」と感じる時は必ずあるのですが、だいたいは自分で難しくしているパターンです。

シンプルに考えていくと投資は思った以上に簡単になるので、考えすぎない事も大切だと思います。

また、投資の経験が浅いと手数料などのコストばかりに目が行きがちですが、機能を優先した方が遥かにリターンが大きくなります。

例えば、私はカブドットコム証券の「トレーリングストップ」を利用して購入するケースが多いのですが、この機能のおかげで10月と11月の急落でも利益が伸びました。

参考までに以下は2018年9月中旬の状況。
1000円下がったら自動売却の設定をしていたので、10月前半の急落でもガッチリと利益が残りました。


※最高値から1000円下がったら自動的に売却するように設定しています。

そして、急落から反転した2018年10月末には、再投資を実行。

勿論、1000円の下落で自動売却を設定しているので、直近(11月13日)の急落でも自動売却で利益確定となりました。

私は乱高下相場でも利益が増えていくので“投資が上手い”と思われる事が多いのですが、実はこの機能(トレーリングストップ)を利用しているだけです。

カブドットコム証券は、こういった凄い機能があるのにイマイチ評価がされていない印象です(私は大きなスポット投資では、カブコムさんを最優先)。

私が購入している「SPDR S&P500 ETF(1557)」はカブコムさんのフリーETF銘柄ですので、売買手数料は0円。

口座を持っている人は、こういったメリットを積極的に活用することをオススメします。

※今回の売却した「SPDR S&P500 ETF(1557)」は、市場の下げ止まりと反転を確認してからら再び購入する予定です。

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