プロ投資家がサルに負けるって本当?嘘とは言いませんが事実とも違う

投資の世界に「サルダーツ」という有名な例えがあります。

これは、サルがダーツを投げて選んだ銘柄が、プロが必死になって探した銘柄と運用成績に大差が無いという話。

簡単に言うと、「普通の人はインデックス投資でいいんじゃないの?」という事です。この事については異論はありません。

ただし、この話が正確に伝わらず「プロの実力がサルよりも劣る」という感じで一人歩きしている事があります。

私自身は平均を上回るリターンを出し続けている専門家の人から話を聞く機会が度々あるので、今回はプロの凄い点について書いていきます。


kaoru実践中!かた~い安定系の運用

プロ投資家の凄味は銘柄選定では無い!

サルダーツの話を聞いた人の多くは「プロって、その程度なの?」という印象を持つようです。

これは大きなリターンを出す人は「銘柄選定が凄い」という固定概念がある為だと思います。

確かに一部でそういった人もいるのですが、基本的にはプロ投資家と言われている人の勝率は50%程度がいいところかな?

実際には勝率30%台で大きなリターンを出している人も多いので、平均ならば40%台になるかもしれません。

つまり、多くのプロは銘柄選定ではなく、徹底したルールとチャンスを逃さない集中力で稼いでいるのです。

大きな失敗が無ければ、いずれは大当たりに巡り合える

プロと呼ばれる専門家や年間に数千~数億を稼ぐトレーダーは、「損切りは早く、利食いは遅く」を徹底している人が多いです。

つまり、自分の予測がハズレタ時の見切りが異常に早い!しかも、ルールを決めたら例外を許さない頑固さを持ち合わせています。

これは本当に驚くのですが、少し長く保有すれば上がりそうな銘柄でもルールに当て嵌まれば容赦なく損失を確定します。そして、再度アタックするのです。

例外を作ると長期的には“悪い癖”がつくのでデメリットだそうです。

また、「年に3回くらいは大チャンスが来るからそこでシッカリ取ればいい!大負けしないことが大切」といった話も頻繁に聞きます。

これを聞いて「そのチャンスだけ投資すればいいのでは?」と感じる人も多いかもしれませんが、これは継続して投資をしているから可能な事。

例えば日経平均株価は2018年の年初は凄い勢いでしたが、一般の個人投資家で参入できたのは少数派。しかし、プロはここでガッチリ稼いでいます。

つまり、プロにとってはサルダーツに勝とうが負けようがどちらでも良いのです。

プロに近い投資が「トレーディングストップ」で可能!

プロが「損切りは早く、利食いは遅く」を徹底してると書きましたが、これは「言うは易く行うは難し」の典型です。

実行できる人が少ないからこそ、これが出来る人がプロと呼ばれるのです。

私自身も頭では分かっていても正反対の行動【損切は遅く、利食いは早く】になってしまいます(笑)

ただし、カブドットコム証券で「トレーディングストップ」という凄い指値(自動売買)があるので、これを利用すると誰でも簡単に実行可能です。

個人的に予想以上の成果出ているので、興味がある人は利用してみてください。

カブドットコム証券の【神機能】が大注目

カブドットコム証券の「トレーリングストップ」は【神機能】と言っても良い気がします。

何と!逆指値が株価が上昇すると最高値に連動して引きあがるんです。

例えば500円で購入した株にトレーリングストップを-50円で設定すれば、最初は450円が逆指値の位置です。

それが、株価が600円に上昇すると逆指値の位置は、550円(600円-50円)になります。「損切りは早く利食いは遅く」を実践できる機能。

この「トレーディングストップ」は、カブドットコム証券の口座を持っていても利用していない人が多いので、ぜひ活用してみてください。

【Blog】知らなきゃ損!カブドットコム証券のETFが儲かる理由

カブドットコム証券は「お客様に損をさせない」という事を目標にしているので、指値(正確には自動売買)分野では他社を圧倒する充実ぶりです。

私自身も大勝負という時は、迷わずカブドットコム証券を選択しています。

【特徴】カブドットコム証券「特徴まるわかり」 口コミ・評判等を徹底解説!

銘柄選定が凄いプロ投資家もいます

プロの凄味は銘柄選定よりも投資手法と精神力だと記事に書きました。しかし、一般投資家にとってはプロが選ぶ銘柄には期待してしまいますよね。

銘柄選定で高いリターンを出している投資信託もあるので、そういったファンドを直接購入したり、同じ銘柄を買ってみるのも良いと思います。

中長期視点で守りながら増やすを実践しているひふみ投信は候補でしょう。

ひふみ投信の詳しい説明を見てみる

ひふみ投信の公式ページを見てみる

また、米国株であればウォーレンバフェットは本当に凄い!
私はバフェットが保有する銘柄から購入する事が多いのですが、いずれも大きなリターンが出ています。

【Blog】米国株を探すヒントはバフェットだ!利益1000万が目前に迫る。

ただし、銘柄の基準が長期視点になっているので、最初は「あまり上がららないなぁ~」という印象です。

半年、1年と経過するとリターンが出てるケースが多いのでジックリ保有する事が基本だと思います。

今回は「プロ投資家がサルに負けるって本当?嘘とは言いませんが事実とも違う」について書きました。参考になる点があれば投資のヒントにしてみてください。

株式投資は「岡三オンライン証券」に注目せよ!

株式、ETF、J-REITなどの投資をする時に、手数料でもっとも魅力的な会社と言えば「岡三オンライン証券」です。

定額プランだと1日20万円までの取引が手数料0円(無料)という強烈な料金体系を実施しています。

現在20万円以下で購入できる銘柄は市場全体の55%もあるので、少額投資に限定すれば手数料とは無縁の取引も可能。

また、投資情報については「情報の岡三」と言われるほどの充実ぶりですので、投資経験が浅い人には大きなサポートになると思います。

【関連】知らなきゃ損!岡三オンライン証券は中長期視点の情報に力を注ぐ貴重な会社

また、当サイト限定タイアップでお得なキャンペーンを実施中。

岡三オンライン証券 4000円プレゼントキャンペーンで口座開設する

ランキングに参加中!(*´∇`)ノ ヨロシクネ~♪
にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ 


今だけ!口座開設で現金が貰えるキャンペーンを実施中

フォローする